加强资金管理

 

    资金是企业的“血液”是企业赖以生存的根本。但是，同样的资金给予不同的企业。几经周转，有的企业会像滚雪球一样越滚越多，从此走向飞黄腾达。有的企业则是越花越少，甚至资不抵债，濒临破产倒闭。问题的关键就是资金管理。要落实企业管理以财务管理为中心，就要将资金管理作为财务管理的突破口，围绕资金运动这根主动脉，加大财务管理对企业生产经营各个环节的摔制力度。

 

    建立资金投入保证机制，抓好资金的源头管理。企业财务管理部门要多收集企业外部的有用信息，自觉参与企业投资项目的预测、论证，考虑货币时间价值和风险程度，准确比较项目的投资回报率和筹资成本率，把好项目的财务预算关，要运用财务预测方法，确定最佳购存点上的资金匹配结构，并建立客户信用风险财务分析制度和以货币回笼为中心的销售责任制，适时进行资金结构调整。

 

    建立资金结算中心。抓好资金的流程管理。一是完善现有企业资金运行形式，模拟银行结算，拓展资金成本的核算内容。二是企业必须保持合理的筹资结构，适度负债经营。三是规范企业融资行为，克服重商品信用轻资金信用的现象，务求保持良好的融资信誉。

 

    建立资金补偿积累机制，抓好资金的后续管理。财务部门要对企业资金进行统一管理，集中调度，尽可能地把有限资金投放到能够给企业带来最大经济效益的产品中去。同时，企业要合理制定税后利润分配政策，促进企业自我滚动发展。

 

    加大清欠力度，切实抓好资金的回收工作，保证企业的正常生产经营活动。

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